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Tesorería Corporativa

Tesorería Corporativa

Lo asesoramos en la gestión y transformación de la Tesorería y Finanzas, aportando valor agregado a su organización.

Lo asesoramos en la gestión y transformación de la Tesorería y Finanzas.

Las organizaciones enfrentan variados desafíos como incertidumbre política y regulatoria, volatilidad del tipo de cambio, variación de las tasas de interés, lento crecimiento económico, volatilidad de precios de energía, riesgo país, retos geopolíticos, falta de liquidez, costos de operaciones del área de Tesorería, y sistemas de Tesorería inadecuados, entre otros.

 

La calidad de la función de Tesorería tiene un impacto significativo e inmediato en los ingresos corporativos. Si se revisara cada una de sus responsabilidades, el área de Tesorería podría incrementar el margen operativo y financiero, y contribuir al éxito corporativo analizando costos, posibles ahorros y realizando cambios de impacto en diferentes áreas, manteniendo el nivel de cumplimiento.

 

Nuestro equipo de especialistas lo apoya en el logro de sus objetivos encontrando una solución adecuada para su organización, que le permita tomar mejores decisiones, optimizando su rendimiento.

 

 

Nuestro portafolio de soluciones tiene un alcance amplio para las áreas de Tesorería y Finanzas:

 

  • Servicios de asesoría en materia de marco y organización de Tesorería:

    o Diseño de estructura organizacional y gobierno corporativo

    o Diseño y mejora de procesos

    o Creación de lineamientos y manuales

    o Diseño e implementación de controles internos

 

 

  • Servicios de asesoría en materia de TI de Tesorería:

    o Diseño y optimización del entorno del sistema y procesos,       desde una perspectiva técnica y funcional: interfaces, bases de     datos, operación del sistema, automatización y reportes

    o Selección e implantación de sistemas de gestión de Tesorería

    o Opinión y supervisión en los proyectos y arquitectura de               sistemas

 

 

  • Servicios de asesoría en materia de administración de efectivo y liquidez:

    o Administración de capital de trabajo

    o Diseño de flujo de efectivo

    o Financiamiento e inversión

    o Cashpooling y operaciones intercompañía

    o In-house banking

    o Reglamentaciones bancarias

    o Pagos (fábrica de pagos, procesos, compensación,                          comunicaciones bancarias, estructuras de cuentas de bancos)

 

 

    o Análisis de estrategias de cobertura de riesgo

    o Planificación y cuantificación de la exposición

    o Definición de límites

    o Riesgo tipo de cambio

    o Riesgo liquidez

    o Riesgo mercado

    o Riesgo contraparte

    o Riesgo por tasa de interés

    o Commodities y energía

    o Validación de modelos de riesgo

 

  • Capacitaciones de Tesorería y Finanzas

 

  • Benchmarking de Tesorería y Finanzas
     

 

 

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