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KPMG iRADAR

KPMG iRADAR

Die globale Solution Suite für Finanzinstrumente

Die globale Solution Suite für Finanzinstrumente

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. EMIR, MiFid II, AIFMD) und Rechnungslegungsstandards (z.B. IFRS 13, IFRS 9) führt sowohl auf der Buy-Side als auch auf der Sell-Side zu neuen, immer komplexer werdenden Anforderungen.

Zusätzlich sind Finanzinstitute mit einem neuen Marktumfeld konfrontiert, mit dem die Markteilnehmer bisher nur sehr geringe oder keine Erfahrungen haben (z.B. langanhaltendes Niedrigzinsumfeld). Auch aus diesem Grund verlangen Aufsichtsbehörden und Stakeholder nach mehr Transparenz.

In den letzten Jahren lässt sich beobachten, dass Finanzinstitute Geschäftsprozesse vollständig digitalisieren und die Einbindung Dritter weiter ausbauen, um in einem zunehmend kostenorientierten Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben. Somit nimmt die Abhängigkeit von Drittanbietern weiter zu, während die Finanzinstitute weiterhin für die von Drittanbietern erbrachten Leistungen verantwortlich zeichnen.

 

KPMG iRADAR – Ihr Experte rund um das Thema Finanzinstrumente

Mit KPMG iRADAR verfügt KPMG über eine marktführende Plattform, die eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Unterstützung von Finanzinstituten anbietet, welche eine erfolgreiche Bewältigung der genannten Herausforderungen ermöglicht. Die Besonderheit von KPMG iRADAR resultiert aus dem Zusammenspiel der folgenden drei Elemente:

Expertenwissen

KPMG iRADAR besteht aus einem Team von Finanzmarktspezialisten, die auf quantitative Analysen von Finanzinstrumenten und die damit verbundenen Geschäftsprozesse spezialisiert sind. Durch die Verknüpfung dieser beiden Schwerpunkte in einem einzigen Team können wir unseren Mandanten die Bereitstellung intelligenter sowie effizienter Lösungen gewährleisten.

Modernste Technologien

Durch den Einsatz marktführender Technologie in Verbindung mit hochmodernen D&A-Methoden stellen wir sicher, dass unsere Kunden von unseren Analysen und tiefen Einblicken, die auf dem neusten Stand der wissenschaftlichen und branchenbezogenen Entwicklungen ermittelt werden, profitieren.

Einzigartiges Benchmarking

Mithilfe von KPMG iRADAR werden die detaillierten Einblicke über die Geschäftsprozesse (z.B. Bewertungsergebnisse, Level-Einstufung) und Portfolien von Finanzinstrumenten (z.B. Bewertungsergebnisse, Level-Einstufung) in einzigartige Benchmarking-Analysen umgesetzt. Diese Analysen ermöglichen es uns, unseren Kunden wichtige Erkenntnisse bezüglich der Position ihres Unternehmens im Vergleich zur Peer Group aufzuzeigen und mögliches Potential zu erörtern.

Dank der einzigartigen Verknüpfung von Expertenwissen, Technologie und Marktkenntnis bieten wir bei KPMG unseren Kunden Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Finanzinstituten zugeschnitten sind. Unser Ziel ist, dass Sie auch in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin erfolgreich agieren können.

 

Unser Lösungsportfolio

Model Validation

Angemessene und marktübliche Bewertungs- und Risikomodelle sind entscheidend für die Beurteilung und Steuerung Ihrer Finanzinstrumente. Mit unserem Leistungsangebot der Modellvalidierung erhalten Sie eine unabhängige Prüfung der theoretischen und praktischen Angemessenheit der eingesetzten Modelle sowie Einblicke in den Markt über unser Peer-Group-Benchmarking. 

Prüfung Angaben im Jahresbericht (z.B. IFRS 9, IFRS 13)

Durch eine unabhängige Prüfung der von Ihnen im Jahresabschluss gemachten Angaben hinsichtlich Ihrer Finanzinstrumente erhöht sich Ihre Glaubwürdigkeit für externe Stakeholder, einschließlich bestehender und potenzieller Investoren.

Prozess Benchmarking

Unsere Scoring-basierte Analyse von Geschäftsprozessen ermöglicht eine quantitative Bewertung der Prozess- und Kontrolllandschaft sowie ein Benchmarking der Prozesse gegenüber Best Practice-Ansätzen. Gemeinsam mit unseren Experten können Sie potenzielle Ineffizienzen sowie Verbesserungspotenziale identifizieren und daraus individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösungen ermitteln.

Target Fund Hub

Umfassende gesetzliche Meldepflichten in Bezug auf Zielfonds und die Herausforderung, dies durch einen kosteneffizienten Prozess darzustellen, haben in den letzten Jahren die Finanzinstitute immer wieder vor neue Fragestellungen gestellt. Mit unserem Target Fund Hub-Service übernehmen wir bei KPMG den Datenbeschaffungsprozess und stellen die entsprechenden Daten (z.B. GroMiKv, Solvency II etc.) aggregiert, qualitätsgesichert und rechtzeitig zur Weiterverarbeitung zusammen.

Performance Verifizierung - GIPS®

Eine transparente und extern verifizierte Performance ist entscheidend, um neues Kapital von Investoren zu gewinnen. Daher bietet KPMG iRADAR Verifizierungen mit einem Schwerpunkt auf die Portfolio Performance. Aufgrund unserer umfassenden Marktexpertise in diesem Bereich unterstützen wir Sie bei dem Aufbau eines GIPS®-konformen Umfelds oder führen regelmäßig GIPS®-Verifizierungen durch.

XVA-Assurance

Mit unserem Leistungsangebot der XVA-Assurance bieten wir Ihnen eine umfangreiche Überprüfung Ihrer XVA-Berechnung unter Verwendung modernster Modellierungstechniken sowie Benchmarking-Analysen hinsichtlich Ihrer XVA-Methodik an.

IFRS 9 SPPI

Die Sicherstellung der Einhaltung der neuen Klassifizierungs- und Bewertungsvorschriften nach IFRS 9 ist sowohl für Investoren als auch Aufsichtsbehörden von wesentlicher Bedeutung. Mithilfe unserer marktführenden IFRS 9 SPPI-Lösung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Finanzinstrumente effizient und mit der erforderlichen Fachexpertise zu analysieren und so die nötige Sicherheit über Ihre getroffene Einstufung zu erlangen.

Valuation Assurance

Das KPMG-Angebot über die Valuation Assurance Ihrer Finanzinstrumente begegnet den Transparenzansprüchen interner und externer Stakeholder und unterstützt die Qualität und Einheitlichkeit der Bewertung Ihrer Finanzinstrumente.

AEC+ & NPP

Gesetzliche und steuerliche Anforderungen legen Beschränkungen hinsichtlich der Zulässigkeit von Finanzinstrumenten für Investmentvermögen fest. KPMG iRADAR bietet Ihnen in Bezug auf die Zulässigkeitsfragestellung ein Pre-/Post-Screening für Ihre Finanzinstrumente auf ad-hoc oder regelmäßiger Basis an.

Trade Analytics

Der Trade Analytics Service ermöglicht Ihnen die Auswertung Ihrer Handelsaktivitäten und bietet damit auch mehr Transparenz hinsichtlich Ihrer Geschäftspartner, Händler, Preise und Kosten. Dieses einzigartige Tool unterstützt Sie dabei, neuen rechtlichen Vorschriften wie MiFiD/MiFIR nachzukommen und stärkt zudem Ihre Trading-Desk-Compliance sowie Ihre Risikomanagementfunktion.

 

Verschaffen Sie sich einen groben Überblick über den Ablauf unseres KPMG iRADAR Service mithilfe unserer Workflow-Infografik.

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