Finance & Treasury Management Expertise

Finance & Treasury Management Expertise

Unser Team berät Sie umfassend und interdisziplinär in sämtlichen Fragestellungen und Themenbereichen des Finanz- und Treasury Managements.

Unser Team berät Sie umfassend und interdisziplinär in sämtlichen Fragestellungen.

Unser Team von über 60 Treasury Experten in der DACH Region berät Sie umfassend und interdisziplinär in sämtlichen Fragestellungen und Themenbereichen des Finanz- und Treasury Management. Unterstützt werden die Experten dabei durch unsere lokalen Senior Professionals in den Bereichen Audit, Tax und Advisory sowie durch unser globales Netzwerk von über 200 Treasury Spezialisten in 155 Ländern.

Treasury Strategie, Organisation, Prozesse

  • Treasury Strategie (inkl. Risiko-/Hedgingstrategie & Bankenstrategie)
  • Treasury-Zentralisierung und -Integration
  • Aufbau- und Ablauforganisation
  • Richtlinien, Regelwerke und Berichtswesen

Unternehmensfinanzierung

  • Finanzierungsstrategie und Finanzierungsmix
  • Finanzierungsportfolio-Optimierung und Refinanzierungen
  • Finanzierungsstrukturen & -instrumente
  • Optimale Innenfinanzierung

Corporate Risk Management

  • Marktrisiken (Währungs-, Zins-, Commodity- und Energiepreisrisiken)
  • Bonitätsrisiken (Kontrahenten Risiko , Credit Risk, Länderrisiko, Bonitätsanalysen)
  • Liquiditätsrisiko (Working Capital, Liquiditätsreserven und Kreditlinien)
  • Operationale Risiken (Systeme, Regulierung, Compliance, Fraud)

Treasury IT

  • Treasury Management und Marktdaten Systeme
  • System Auswahl, Implementierung und Integration
  • System Audit, Validierung und Weiterentwicklung
  • Treasury Reporting

Cash- und Liquiditätsmanagement

  • Liquiditätsplanung und -reporting
  • Geldmarkt- und Assetmanagement
  • Zahlungsverkehr und Cash Pooling
  • Bankkontenmanagement und Bankkommunikation

In House Bank

  • Payment Factory
  • Intercompany Netting
  • Intercompany Loans
  • Interne Verrechnung und Transferpreise

Bewertung und Bilanzierung

  • Bewertung von Finanzinstrumenten
  • Financial Reporting- und Accounting Standards
  • Hedge Accounting
  • CVA/DVA/XVA und andere bewertungsrelevante Entwicklungen

So kontaktieren Sie uns

KPMG's neue digitale Plattform

KPMG hat einen neuen Webauftritt entwickelt, der einen möglichst einfachen, nutzerfreundlichen Zugang zu den Inhalten von KPMG bieten soll.